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Fit for banking operations

Tipologia

Diploma di approfondimento
2017, XI Edizione

Prossima edizione

Dal 04/10/2017 al 29/11/2017
56 ore

Calendario

Edizione 2017 (pdf)

Informazioni

Valentina Lucheschi
+41 91 9616551

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
22/09/2017

Destinatari principali

Back e middle office titoli, Traffico pagamenti

Presentazione

A differenza di quanto non fosse in passato, agli operatori dei cosiddetti "back office" bancari si richiedono sempre più competenze tecniche di rilievo. In particolare, con l’avvento di prodotti finanziari sempre più sofisticati e complessi da un lato e l’introduzione di normative fiscali e di compliance sempre più stringenti dall’altro, si è passati, negli ultimi anni, da un’attività di puro "data entry" (delegata oramai a soluzioni informatiche e automatizzate) a un servizio in cui la gestione delle operazioni bancarie, sia legate al traffico dei pagamenti sia legate all’amministrazione dei titoli, è spesso particolarmente complessa e delicata. Non è raro che proprio in relazione alle operazioni di "back office" e "middle office" gli istituti finanziari si trovino a ricercare professionisti particolarmente preparati e in grado di gestire queste nuove complessità arrivando a fornire, in relazione a talune operazioni, anche un servizio di consulenza agli operatori del front office.

Con il "Fit for Banking Operations", proposto con il sostegno di Avaloq Sourcing, il Centro di Studi Bancari risponde a una nuova e impellente richiesta di formazione professionale della piazza finanziaria ticinese.

Con il seguente percorso formativo i partecipanti hanno la possibilità di formarsi potendo sfruttare il materiale didattico (in italiano) utilizzato dal Centro di Studi Bancari per la Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (AKAD Banking+Finance) per il conseguimento del riconoscimento federale di economista bancario diplomato. Tale diploma e i relativi sussidi didattici sono promossi dall’Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking).

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:
- conosce gli strumenti e le principali operazioni nell'ambito del traffico pagamenti e dell’amministrazione titoli (ad esempio: il SIC, lo SWIFT, l'LSV, come pure le operazioni order room e non order room, sul mercato primario e secondario, il securities lending e il borrowing
- è in grado di applicare le nozioni apprese ai casi pratici dell’operatività quotidiana
- sa considerare, nella propria attività professionale, le esigenze dei diversi settori della banca, in particolare dei propri clienti (interni) e le funzioni incaricate della sorveglianza e il controllo dei rischi e del rispetto delle norme

Contenuti

L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 56 ore nell'arco temporale di 2 mesi e si compone di due corsi frequentabili in modo indipendente.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

C1) Traffico pagamenti (Payments) (24 ore)

1. Investimenti sul mercato monetario, in divise e metalli preziosi
1.1. Investimenti sul mercato monetario
1.2. Investimenti in divise
1.3. Investimenti in metalli preziosi
1.4. Operazioni interbancarie
2. Traffico dei pagamenti: aspetti generali e rischi
2.1. Sistemi di pagamento (SIX Interbank Clearing, SWIFT, LSV, Debit Direct, IBAN)
2.2. Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
2.3. Sistemi di scoring e indagini
2.4. Carte di debito e carte di credito
2.5. Assegni e cambiali
2.6. Visita della ditta ADUNO SA

C2) Amministrazione titoli (Securities) (32 ore)

1. Panoramica sulle Securities Operations
2. Fondamenti giuridici e normativi
3. Diritto dei titoli di credito
4. Infrastruttura del mercato dei capitali
5. Aspetti fiscali
6. Operazioni Order Room: mercato primario
7. Operazioni Order Room: mercato secondario
8. Operazioni Non Order Room
9. Securities Lending & Borrowing / Repurchase Agreement
10. Operational Risk Management
11. Options & Futures
12. Corporate event: introduzione
13. Corporate event: operazioni su cedole
14. Corporate event: atti amministrativi (corporate action)
15. Operazioni in fondi

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni, Studio preliminare del materiale didattico

Documentazione

Materiale didattico AKAD Banking+Finance

Docenti

- Marco Campana, Senior Partner, Chief Investment Officer, Patrimony 1873 SA, Lugano
- Renzo Ricci, Condirettore, Head of Operations, PKB Privatbank SA, Lugano
- Roberto Viganò, Head of Client Management, Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA, Bioggio

Esami

Il percorso formativo prevede due esami che se superati porteranno all'ottenimento del diploma d’approfondimento Fit for Banking Operations del Centro di Studi Bancari. Gli esami, in formato multiple choice e della durata di un’ora ciascuno, si terranno il 22 novembre e il 6 dicembre 2017, dalle 9.00 alle 10.00.

- Regolamento d'esame

Testimonianza

Renzo Ricci
Head of Operations, PKB, Lugano (Docente)

"Nel corso degli anni le attività dell'amministrazione titoli sono sensibilmente evolute. Di fronte allo sviluppo tecnologico, alle riforme fiscali internazionali e alla maggiore offerta di prodotti sul mercato, dobbiamo essere in grado di fornire un sostegno competente al fronte e di conseguenza al nostro cliente. Conoscere la nostra attività significa anche conoscerne i rischi e saperli affrontare."